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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 069.00 | 10 244.00 | 28 824.00 | 39 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 119.00 | 11 294.00 | 28 824.00 | 40 119.00 |
060 Stock marchandises | 34 640.00 | 6 265.00 | 28 374.00 | 34 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 856.00 | 7 929.00 | 118 927.00 | 126 856.00 |
072 Créances – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
084 Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 588.00 | 14 194.00 | 186 393.00 | 200 588.00 |
110 Total général Actif | 240 707.00 | 25 489.00 | 215 218.00 | 240 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 777.00 | | | 267 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
230 Autres produits | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 353.00 | | | 301 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |