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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 23 124.00 | 14 794.00 | 37 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 968.00 | 24 174.00 | 14 794.00 | 38 968.00 |
060 Stock marchandises | 33 397.00 | 2 878.00 | 30 518.00 | 33 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 740.00 | 7 929.00 | 141 811.00 | 149 740.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
084 Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 294.00 | 10 808.00 | 209 486.00 | 220 294.00 |
110 Total général Actif | 259 263.00 | 34 982.00 | 224 280.00 | 259 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
242 Autres charges externes. | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
252 Charges sociales | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 606.00 | | | 216 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 668.00 | | | -5 668.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |