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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 17 660.00 | 22 343.00 | 40 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 053.00 | 18 710.00 | 22 343.00 | 41 053.00 |
060 Stock marchandises | 22 599.00 | 1 670.00 | 20 929.00 | 22 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 049.00 | 9 792.00 | 206 256.00 | 216 049.00 |
072 Créances – Autres | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
084 Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 088.00 | 11 463.00 | 285 625.00 | 297 088.00 |
110 Total général Actif | 338 141.00 | 30 173.00 | 307 968.00 | 338 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
230 Autres produits | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
252 Charges sociales | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 724.00 | | | 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |