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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 30 125.00 | 7 793.00 | 37 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 968.00 | 31 175.00 | 7 793.00 | 38 968.00 |
060 Stock marchandises | 24 258.00 | 3 406.00 | 20 851.00 | 24 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 548.00 | 9 792.00 | 201 755.00 | 211 548.00 |
072 Créances – Autres | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
084 Disponibilités | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 196.00 | 13 199.00 | 367 997.00 | 381 196.00 |
110 Total général Actif | 420 165.00 | 44 374.00 | 375 791.00 | 420 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
242 Autres charges externes. | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 158.00 | | | 283 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |