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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 001.00 | 16 942.00 | 23 058.00 | 40 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 051.00 | 17 992.00 | 23 058.00 | 41 051.00 |
060 Stock marchandises | 30 685.00 | 4 319.00 | 26 365.00 | 30 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 187.00 | 7 929.00 | 145 258.00 | 153 187.00 |
072 Créances – Autres | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
084 Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 384.00 | 12 248.00 | 255 135.00 | 267 384.00 |
110 Total général Actif | 308 435.00 | 30 241.00 | 278 194.00 | 308 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
230 Autres produits | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
252 Charges sociales | 779.00 | | | 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |