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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 307.00 | 20 611.00 | 20 695.00 | 41 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 357.00 | 21 661.00 | 20 695.00 | 42 357.00 |
060 Stock marchandises | 27 071.00 | 2 323.00 | 24 747.00 | 27 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 164.00 | 7 929.00 | 151 234.00 | 159 164.00 |
072 Créances – Autres | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
084 Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 428.00 | 10 252.00 | 225 175.00 | 235 428.00 |
110 Total général Actif | 277 785.00 | 31 914.00 | 245 871.00 | 277 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
230 Autres produits | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
252 Charges sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 569.00 | | | 321 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |