| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
AP Constructions | 2 090 328.00 | 1 894 805.00 | 195 523.00 | 2 090 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 719.00 | 1 905 949.00 | 613 770.00 | 2 519 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
BZ Autres créances | 643 145.00 | | 643 145.00 | 643 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 407 900.00 | | 2 407 900.00 | 2 407 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 108.00 | | 3 227 108.00 | 3 227 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828.00 | 1 905 949.00 | 3 840 878.00 | 5 746 828.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 836.00 | 1 694 180.00 | | 338 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 883 967.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 167 800.00 | | 33 884.00 |
DG Autres réserves | | 1 152 817.00 | | |
DH Report à nouveau | 443 772.00 | 999 004.00 | | 443 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435.00 | 880 542.00 | | 1 629 435.00 |
DK Provisions réglementées | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 594 604.00 | 5 927 235.00 | | 2 594 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 755.00 | | | 1 006 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 755.00 | | | 1 006 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 29 861.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | 43 302.00 | | 92 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 461.00 | 84 970.00 | | 47 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 518.00 | 158 134.00 | | 239 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878.00 | 6 085 369.00 | | 3 840 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518.00 | 158 134.00 | | 239 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 802.00 | | 336 802.00 | 336 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 802.00 | | 336 802.00 | 336 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 164.00 | 315 596.00 | | 241 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 2 567 544.00 | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019.00 | 708.00 | | 3 275 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019.00 | 2 568 252.00 | | 3 465 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579.00 | 17.00 | | 406 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084.00 | 1 542 567.00 | | 126 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755.00 | 119.00 | | 1 006 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418.00 | 1 542 704.00 | | 1 539 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925 601.00 | 1 025 547.00 | | 1 925 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876.00 | 3 970 226.00 | | 4 101 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440.00 | 3 089 684.00 | | 2 472 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 435.00 | 880 542.00 | | 1 629 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 619.00 | | | 2 854 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 899.00 | 2 519 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 899.00 | 2 519 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 619.00 | | | 2 754 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921.00 | 26 843.00 | 208 815.00 | 2 087 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921.00 | 26 843.00 | 208 815.00 | 2 087 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 006 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 1 006 755.00 | 245.00 | 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006 755.00 | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VC Groupe et associés | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VP Divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207.00 | 819 207.00 | | 819 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518.00 | 239 518.00 | | 239 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 880.00 | 142 835.00 | | 134 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 142.00 | 46 014.00 | | 103 142.00 |
ST Autres comptes | 324 005.00 | 428 281.00 | | 324 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 346.00 | 61 799.00 | | 42 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 479.00 | 8 957.00 | | 4 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 359.00 | 151 792.00 | | 139 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 041.00 | 133 427.00 | | 114 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 927.00 | 91 472.00 | | 79 927.00 |
ZE Dividendes | 4 961 820.00 | | | 4 961 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 494.00 | 536 094.00 | | 469 494.00 |