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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
AP Constructions | 2 250 253.00 | 1 935 321.00 | 314 932.00 | 2 250 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 354.00 | 24 934.00 | 115 419.00 | 140 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 6 626.00 | 6 456.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 938.00 | 1 966 882.00 | 855 055.00 | 2 821 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CF Disponibilités | 2 305 237.00 | | 2 305 237.00 | 2 305 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 518.00 | | 2 422 518.00 | 2 422 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 456.00 | 1 966 882.00 | 3 277 574.00 | 5 244 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 836.00 | 338 836.00 | | 338 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DG Autres réserves | 2 337 126.00 | 2 336 028.00 | | 2 337 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 613.00 | 1 097.00 | | -25 613.00 |
DK Provisions réglementées | 24 237.00 | 2 674.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 147.00 | 2 861 197.00 | | 2 857 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 674.00 | 299 674.00 | | 285 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 674.00 | 299 674.00 | | 285 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 8 228.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 757.00 | 120 524.00 | | 128 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 753.00 | 128 752.00 | | 134 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 574.00 | 3 289 623.00 | | 3 277 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 753.00 | 128 752.00 | | 134 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 33 600.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 33 600.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 563.00 | 2 674.00 | | 21 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 563.00 | 4 718.00 | | 21 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 563.00 | 28 881.00 | | -7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 46 010.00 | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 655.00 | 358 304.00 | | 284 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 269.00 | 357 206.00 | | 310 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 613.00 | 1 097.00 | | -25 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 938.00 | | | 2 821 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 938.00 | | | 2 821 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 931.00 | 60 950.00 | | 1 905 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 931.00 | 60 950.00 | | 1 905 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 674.00 | 21 563.00 | | 2 674.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 674.00 | | 14 000.00 | 299 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 348.00 | 21 563.00 | 14 000.00 | 302 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 563.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |