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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
AP Constructions | 2 205 233.00 | 1 853 195.00 | 352 038.00 | 2 205 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 999.00 | 1 864 338.00 | 890 660.00 | 2 754 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CF Disponibilités | 2 297 544.00 | | 2 297 544.00 | 2 297 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 846.00 | | 2 442 846.00 | 2 442 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 845.00 | 1 864 338.00 | 3 333 507.00 | 5 197 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 836.00 | 338 836.00 | | 338 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DG Autres réserves | 2 293 229.00 | | | 2 293 229.00 |
DH Report à nouveau | | 2 422 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 798.00 | -129 468.00 | | 42 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 425.00 | 2 814 626.00 | | 2 857 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 274.00 | 416 755.00 | | 333 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 274.00 | 416 755.00 | | 333 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 150 536.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 875.00 | 7 001.00 | | 129 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 807.00 | 157 537.00 | | 142 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 507.00 | 3 388 919.00 | | 3 333 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 807.00 | 157 537.00 | | 142 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 885.00 | 209 939.00 | | 159 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 481.00 | 66 667.00 | | 83 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 481.00 | 66 849.00 | | 83 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 481.00 | 66 849.00 | | 83 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 1 502.00 | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 615.00 | 551 349.00 | | 430 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 817.00 | 680 818.00 | | 387 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 798.00 | -129 468.00 | | 42 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 044.00 | | 184 387.00 | 2 588 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 432.00 | | 2 754 999.00 | 17 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | | 2 754 999.00 | 17 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 044.00 | | 184 387.00 | 2 588 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 298.00 | 27 040.00 | | 1 837 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 298.00 | 27 040.00 | | 1 837 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 755.00 | | 83 481.00 | 416 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 755.00 | | 83 481.00 | 416 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |