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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
AP Constructions | 2 278 047.00 | 1 977 458.00 | 300 588.00 | 2 278 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 798.00 | 41 788.00 | 104 009.00 | 145 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923.00 | 5 947.00 | 3 976.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 015.00 | 2 025 193.00 | 826 822.00 | 2 852 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 2 285 503.00 | | 2 285 503.00 | 2 285 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 563.00 | | 2 391 563.00 | 2 391 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 578.00 | 2 025 193.00 | 3 218 385.00 | 5 243 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 836.00 | 338 836.00 | | 338 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DG Autres réserves | 2 311 512.00 | 2 337 126.00 | | 2 311 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | -25 613.00 | | 9 350.00 |
DK Provisions réglementées | 35 821.00 | 24 237.00 | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 081.00 | 2 857 147.00 | | 2 878 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 420.00 | 285 674.00 | | 262 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 420.00 | 285 674.00 | | 262 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 5 996.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 123.00 | 128 757.00 | | 67 123.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 883.00 | 134 753.00 | | 77 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 385.00 | 3 277 574.00 | | 3 218 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 883.00 | 134 753.00 | | 77 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 254.00 | 14 000.00 | | 23 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 254.00 | 14 000.00 | | 23 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 583.00 | 21 563.00 | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 21 563.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 670.00 | -7 563.00 | | 11 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 4 039.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 611.00 | 284 655.00 | | 311 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 260.00 | 310 269.00 | | 302 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | -25 613.00 | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 882.00 | 61 471.00 | 3 160.00 | 1 966 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 882.00 | 61 471.00 | 3 160.00 | 1 966 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 237.00 | 11 583.00 | | 24 237.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 674.00 | | 23 254.00 | 285 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 911.00 | 11 583.00 | 23 254.00 | 309 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 583.00 | 23 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |