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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
AP Constructions | 2 250 253.00 | 1 893 509.00 | 356 744.00 | 2 250 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 354.00 | 8 276.00 | 132 077.00 | 140 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 4 145.00 | 8 937.00 | 13 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 821 938.00 | 1 905 931.00 | 916 006.00 | 2 821 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CF Disponibilités | 2 261 626.00 | | 2 261 626.00 | 2 261 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 616.00 | | 2 373 616.00 | 2 373 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 554.00 | 1 905 931.00 | 3 289 623.00 | 5 195 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 836.00 | 338 836.00 | | 338 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DG Autres réserves | 2 336 028.00 | 2 293 229.00 | | 2 336 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | 42 798.00 | | 1 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 197.00 | 2 857 425.00 | | 2 861 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 674.00 | 333 274.00 | | 299 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 674.00 | 333 274.00 | | 299 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 12 931.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 524.00 | 129 875.00 | | 120 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 752.00 | 142 807.00 | | 128 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 623.00 | 3 333 507.00 | | 3 289 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 752.00 | 142 807.00 | | 128 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 143.00 | 159 885.00 | | 61 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 600.00 | 83 481.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 83 481.00 | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 881.00 | 83 481.00 | | 28 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 010.00 | 7 513.00 | | 46 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 304.00 | 430 615.00 | | 358 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 206.00 | 387 817.00 | | 357 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097.00 | 42 798.00 | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 999.00 | | 188 207.00 | 2 754 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 374.00 | 893.00 | 2 821 938.00 | 120 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 374.00 | 893.00 | 2 821 938.00 | 120 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 999.00 | | 188 207.00 | 2 754 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 338.00 | 42 486.00 | 893.00 | 1 864 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 338.00 | 42 486.00 | 893.00 | 1 864 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 674.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 274.00 | | 33 600.00 | 333 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 274.00 | 2 674.00 | 33 600.00 | 333 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 674.00 | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 958.00 | 85 279.00 | | 114 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 092.00 | 8 285.00 | | 14 092.00 |
ST Autres comptes | 99 315.00 | 234 461.00 | | 99 315.00 |
YT Sous‐traitance | 27 744.00 | 19 325.00 | | 27 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 879.00 | 5 876.00 | | 7 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 837.00 | 91 155.00 | | 122 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 640.00 | 72 088.00 | | 63 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 811.00 | 66 774.00 | | 24 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 151.00 | 262 071.00 | | 141 151.00 |