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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 247.00 | | 418 247.00 | 418 247.00 |
AP Constructions | 2 087 401.00 | 1 826 154.00 | 261 246.00 | 2 087 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 044.00 | 1 837 298.00 | 750 746.00 | 2 588 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 175 111.00 | | 175 111.00 | 175 111.00 |
CF Disponibilités | 2 444 037.00 | | 2 444 037.00 | 2 444 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 173.00 | | 2 638 173.00 | 2 638 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 217.00 | 1 837 298.00 | 3 388 919.00 | 5 226 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 836.00 | 338 836.00 | | 338 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 422 698.00 | 2 073 207.00 | | 2 422 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 468.00 | 349 490.00 | | -129 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 626.00 | 2 944 095.00 | | 2 814 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 755.00 | 483 422.00 | | 416 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 755.00 | 483 422.00 | | 416 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 536.00 | 61 514.00 | | 150 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 9 377.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 537.00 | 70 891.00 | | 157 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 919.00 | 3 498 408.00 | | 3 388 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 537.00 | 70 891.00 | | 157 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 939.00 | 217 327.00 | | 209 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 85 159.00 | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 667.00 | 523 333.00 | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 849.00 | 608 492.00 | | 66 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 849.00 | 608 492.00 | | 66 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 3 832.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 349.00 | 1 146 067.00 | | 551 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 818.00 | 796 577.00 | | 680 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 468.00 | 349 490.00 | | -129 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 719.00 | | 184 576.00 | 2 519 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 251.00 | 2 588 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 251.00 | 2 588 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 719.00 | | 184 576.00 | 2 519 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 349.00 | 24 200.00 | 116 251.00 | 1 929 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 349.00 | 24 200.00 | 116 251.00 | 1 929 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 422.00 | | 66 667.00 | 483 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 422.00 | | 66 667.00 | 483 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
VC Groupe et associés | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 135.00 | 194 135.00 | | 194 135.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 723.00 | 118 522.00 | | 118 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 973.00 | 114 044.00 | | 97 973.00 |
ST Autres comptes | 406 096.00 | 436 689.00 | | 406 096.00 |
YT Sous‐traitance | 26 975.00 | 25 617.00 | | 26 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | 5 392.00 | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 066.00 | 123 914.00 | | 124 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 210.00 | 104 298.00 | | 93 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 537.00 | 125 608.00 | | 102 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 044.00 | 576 351.00 | | 531 044.00 |