| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346.00 | 86 338.00 | 5 008.00 | 91 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 398.00 | 215 163.00 | 50 235.00 | 265 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 190.00 | 317 330.00 | 179 859.00 | 497 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
BZ Autres créances | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 127.00 | 317 330.00 | 355 796.00 | 673 127.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 796.00 | | | 355 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 316.00 | 75 430.00 | 1 469 746.00 | 1 394 316.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 516.00 | 75 430.00 | 1 470 946.00 | 1 395 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 931.00 | | | 1 481 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 512.00 | | | 1 443 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 455.00 | | 4 734.00 | 492 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 009.00 | | 4 734.00 | 352 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 084.00 | 35 247.00 | | 282 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 254.00 | 35 247.00 | | 266 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VI Groupe et associés | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 424.00 | 138 924.00 | 1 500.00 | 140 424.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
ST Autres comptes | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 789.00 | | | 144 789.00 |