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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 764.00 | 72 524.00 | 18 240.00 | 90 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 559.00 | 228 932.00 | 104 627.00 | 333 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 183.00 | 314 714.00 | 247 468.00 | 562 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BZ Autres créances | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
CF Disponibilités | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 700.00 | 314 714.00 | 444 985.00 | 759 700.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
DL TOTAL (I) | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 102.00 | | | 228 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 985.00 | | | 444 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 924.00 | | 1 371 924.00 | 1 371 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 924.00 | | 1 371 924.00 | 1 371 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 404.00 | | | 1 416 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 033.00 | | | 1 386 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 749.00 | | 88 144.00 | 603 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 024.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 710.00 | 562 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 571.00 | 10 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 115.00 | 424 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 294.00 | | 88 144.00 | 408 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 280.00 | 42 121.00 | 74 686.00 | 347 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 796.00 | | 2 571.00 | 12 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 450.00 | 42 121.00 | 72 115.00 | 331 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 256.00 | 33 457.00 | 61 799.00 | 95 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 606.00 | 135 106.00 | 1 500.00 | 136 606.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 102.00 | 166 303.00 | 61 799.00 | 228 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
ST Autres comptes | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |