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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 435.00 | 154 062.00 | 46 372.00 | 200 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 070.00 | 157 096.00 | 47 974.00 | 205 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 956.00 | | 202 956.00 | 202 956.00 |
BZ Autres créances | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
CF Disponibilités | 362 326.00 | | 362 326.00 | 362 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 562.00 | | 612 562.00 | 612 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 632.00 | 157 096.00 | 660 536.00 | 817 632.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 794.00 | | | 233 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 589.00 | | | 195 589.00 |
DL TOTAL (I) | 440 383.00 | | | 440 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 536.00 | | | 660 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 884.00 | 353 111.00 | 994 995.00 | 641 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 884.00 | 353 111.00 | 994 995.00 | 641 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 583.00 | | | 494 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 583.00 | | | 494 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 849.00 | | | 269 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 975.00 | | | 1 497 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 387.00 | | | 1 302 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 589.00 | | | 195 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 770.00 | | 62 019.00 | 615 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 740.00 | 443 979.00 | 205 070.00 | 28 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 000.00 | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 740.00 | 310 755.00 | 200 435.00 | 28 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 911.00 | | 62 019.00 | 477 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 162.00 | 16 346.00 | 223 412.00 | 364 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 258.00 | | 10 225.00 | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 903.00 | 16 346.00 | 213 187.00 | 350 903.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 956.00 | 202 956.00 | | 202 956.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 736.00 | 250 236.00 | 1 500.00 | 251 736.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
ST Autres comptes | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 732.00 | | | 75 732.00 |