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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 153.00 | 75 552.00 | 17 601.00 | 93 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 051.00 | 236 339.00 | 118 712.00 | 355 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 064.00 | 325 149.00 | 260 915.00 | 586 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 414.00 | | 215 414.00 | 215 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 477.00 | 325 149.00 | 476 328.00 | 801 477.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DL TOTAL (I) | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 328.00 | | | 476 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 892.00 | 85 015.00 | 1 460 907.00 | 1 375 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 892.00 | 85 015.00 | 1 460 907.00 | 1 375 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 035.00 | | | 1 476 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 142.00 | | | 1 462 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 183.00 | | 46 042.00 | 562 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 161.00 | 586 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 161.00 | 448 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 323.00 | | 46 042.00 | 424 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 714.00 | 32 596.00 | 22 161.00 | 314 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 456.00 | 32 596.00 | 22 161.00 | 301 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 759.00 | 37 743.00 | 61 999.00 | 102 759.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 639.00 | 68 139.00 | 1 500.00 | 69 639.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 552.00 | 180 536.00 | 61 999.00 | 245 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
ST Autres comptes | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |