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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 419.00 | 81 981.00 | 17 439.00 | 99 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 491.00 | 268 923.00 | 109 569.00 | 378 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 770.00 | 364 162.00 | 251 609.00 | 615 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
BZ Autres créances | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CF Disponibilités | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 472.00 | | 254 472.00 | 254 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 242.00 | 364 162.00 | 506 080.00 | 870 242.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 286.00 | | | 261 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 080.00 | | | 506 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 537.00 | 244 655.00 | 1 624 192.00 | 1 379 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 537.00 | 244 655.00 | 1 624 192.00 | 1 379 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 844.00 | | | 1 657 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 826.00 | | | 1 643 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 064.00 | | 29 707.00 | 586 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 204.00 | | 29 707.00 | 448 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 149.00 | 39 013.00 | | 325 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 891.00 | 39 013.00 | | 311 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 724.00 | 25 333.00 | 35 391.00 | 60 724.00 |
VI Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 730.00 | 126 230.00 | 1 500.00 | 127 730.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 286.00 | 225 895.00 | 35 391.00 | 261 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
ST Autres comptes | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |