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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 735.00 | 89 300.00 | 11 435.00 | 100 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 559.00 | 242 151.00 | 65 409.00 | 307 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 749.00 | 347 280.00 | 256 469.00 | 603 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BZ Autres créances | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CF Disponibilités | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 993.00 | 347 280.00 | 379 713.00 | 726 993.00 |
CU Autres participations | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 813.00 | | | 164 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 713.00 | | | 379 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 475.00 | 92 920.00 | 1 444 395.00 | 1 351 475.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 675.00 | 92 920.00 | 1 445 595.00 | 1 352 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 601.00 | | | 1 462 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 901.00 | | | 1 451 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 190.00 | | 106 575.00 | 497 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 56 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 603 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 743.00 | | 51 551.00 | 356 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 55 024.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 330.00 | 29 950.00 | | 317 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 501.00 | 29 950.00 | | 301 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 039.00 | 7 886.00 | 28 153.00 | 36 039.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 906.00 | 77 406.00 | 1 500.00 | 78 906.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 200.00 | 165 046.00 | 28 153.00 | 193 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ST Autres comptes | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 134.00 | | | 166 134.00 |