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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 934 898.00 | 5 764 309.00 | 5 170 589.00 | 10 934 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 375.00 | 378 810.00 | 267 565.00 | 646 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 992.00 | 55 000.00 | 55 992.00 | 110 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 713 944.00 | 6 218 798.00 | 5 495 145.00 | 11 713 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064 104.00 | 153 397.00 | 3 910 707.00 | 4 064 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 456.00 | | 382 456.00 | 382 456.00 |
BT Marchandises | 218 361.00 | | 218 361.00 | 218 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 771.00 | 11 425.00 | 3 849 346.00 | 3 860 771.00 |
BZ Autres créances | 1 693 406.00 | 349 885.00 | 1 343 521.00 | 1 693 406.00 |
CF Disponibilités | 2 949 509.00 | | 2 949 509.00 | 2 949 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 226 539.00 | 514 706.00 | 12 711 832.00 | 13 226 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 973 205.00 | | 2 973 205.00 | 2 973 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 913 688.00 | 6 733 505.00 | 21 180 183.00 | 27 913 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DH Report à nouveau | -2 207 719.00 | | | -2 207 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 413.00 | | | -901 413.00 |
DL TOTAL (I) | -2 095 226.00 | | | -2 095 226.00 |
DP Provisions pour risques | 3 027 205.00 | | | 3 027 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027 205.00 | | | 3 027 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 652 817.00 | | | 19 652 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 386.00 | | | 571 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 248 203.00 | | | 20 248 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 180 183.00 | | | 21 180 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289 054.00 | | | 8 289 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 200.00 | 2 484 011.00 | 2 717 211.00 | 233 200.00 |
FD Production vendue biens | 397 057.00 | 26 345 351.00 | 26 742 408.00 | 397 057.00 |
FG Production vendue services | | 340 682.00 | 340 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 257.00 | 29 170 044.00 | 29 800 301.00 | 630 257.00 |
FM Production stockée | | | -85 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 832 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 813 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 268 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 612 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 973 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 972.00 | | | -71 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 562 637.00 | | | 32 562 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 464 050.00 | | | 33 464 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 413.00 | | | -901 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 047.00 | | | 505 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 514 709.00 | | 301 637.00 | 11 514 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 135.00 | 62 266.00 | 11 713 944.00 | 40 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 62 266.00 | 11 692 265.00 | 40 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493 030.00 | | 301 637.00 | 11 493 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 423.00 | 1 241 375.00 | | 4 922 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 744.00 | 1 241 375.00 | | 4 901 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 135.00 | 3 027 205.00 | 2 612 135.00 | 2 612 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 892.00 | 153 397.00 | 86 892.00 | 86 892.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 885.00 | | | 349 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 201.00 | 208 397.00 | 86 892.00 | 448 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060 336.00 | 3 235 602.00 | 2 699 027.00 | 3 060 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 397.00 | 86 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 973 205.00 | 2 612 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 652 817.00 | 7 693 667.00 | 11 959 150.00 | 19 652 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 436.00 | 188 436.00 | | 188 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 346.00 | | | 3 849 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 419.00 | | | 1 520 419.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 235.00 | 5 575 810.00 | 11 425.00 | 5 587 235.00 |
VW T.V.A. | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 248 203.00 | 8 289 054.00 | 11 959 150.00 | 20 248 203.00 |