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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965 550.00 | 7 134 324.00 | 3 831 226.00 | 10 965 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 832.00 | 451 406.00 | 268 427.00 | 719 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 960.00 | 55 000.00 | 414 960.00 | 469 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 177 021.00 | 7 661 409.00 | 4 515 612.00 | 12 177 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243 309.00 | 159 862.00 | 3 083 447.00 | 3 243 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 371.00 | | 910 371.00 | 910 371.00 |
BT Marchandises | 339 548.00 | | 339 548.00 | 339 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 918.00 | 11 425.00 | 2 065 493.00 | 2 076 918.00 |
BZ Autres créances | 1 787 125.00 | 349 885.00 | 1 437 241.00 | 1 787 125.00 |
CF Disponibilités | 901 700.00 | | 901 700.00 | 901 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 991.00 | 521 171.00 | 8 964 819.00 | 9 485 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 278 552.00 | | 1 278 552.00 | 1 278 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 941 563.00 | 8 182 580.00 | 14 758 983.00 | 22 941 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 132.00 | | | -3 109 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 789.00 | | | -839 789.00 |
DL TOTAL (I) | -2 935 015.00 | | | -2 935 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332 552.00 | | | 1 332 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 552.00 | | | 1 332 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835 566.00 | | | 15 835 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 880.00 | | | 525 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 361 446.00 | | | 16 361 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 983.00 | | | 14 758 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 748.00 | | | 4 709 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 322 868.00 | 322 868.00 | |
FD Production vendue biens | 360 300.00 | 20 233 164.00 | 20 593 464.00 | 360 300.00 |
FG Production vendue services | | 127 001.00 | 127 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 300.00 | 20 683 033.00 | 21 043 333.00 | 360 300.00 |
FM Production stockée | | | 527 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 819 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 213 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 376 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 973 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 531.00 | | | 1 026 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 531.00 | | | -1 026 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935 688.00 | | | 24 935 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 775 476.00 | | | 25 775 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 789.00 | | | -839 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 713 944.00 | | 571 997.00 | 11 713 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 920.00 | 12 177 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 920.00 | 12 155 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 692 265.00 | | 571 997.00 | 11 692 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 798.00 | 1 460 501.00 | 17 890.00 | 6 163 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 119.00 | 1 460 501.00 | 17 890.00 | 6 143 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027 205.00 | 1 332 552.00 | 3 027 205.00 | 3 027 205.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 397.00 | 159 862.00 | 153 397.00 | 153 397.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 885.00 | | | 349 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 706.00 | 159 862.00 | 153 397.00 | 569 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 912.00 | 1 492 414.00 | 3 180 602.00 | 3 596 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 862.00 | 207 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 278 552.00 | 2 973 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835 566.00 | 4 183 868.00 | 11 651 698.00 | 15 835 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 312.00 | 172 312.00 | | 172 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 493.00 | | | 2 065 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 903.00 | | | 1 604 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 028.00 | | | 226 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 071.00 | 4 078 646.00 | 11 425.00 | 4 090 071.00 |
VW T.V.A. | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 361 446.00 | 4 709 748.00 | 11 651 698.00 | 16 361 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 61.00 | | |