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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967 343.00 | 9 067 361.00 | 2 899 983.00 | 11 967 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 832.00 | 579 849.00 | 139 983.00 | 719 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 528.00 | 55 000.00 | 226 528.00 | 281 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 990 383.00 | 9 722 889.00 | 3 267 493.00 | 12 990 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904 931.00 | 80 494.00 | 2 824 437.00 | 2 904 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 384.00 | | 660 384.00 | 660 384.00 |
BT Marchandises | 567 678.00 | | 567 678.00 | 567 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 260.00 | 11 425.00 | 3 154 835.00 | 3 166 260.00 |
BZ Autres créances | 1 482 068.00 | 349 885.00 | 1 132 183.00 | 1 482 068.00 |
CF Disponibilités | 938 564.00 | | 938 564.00 | 938 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 894.00 | | 209 894.00 | 209 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 245.00 | 441 803.00 | 9 655 442.00 | 10 097 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 754 128.00 | | 754 128.00 | 754 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 841 755.00 | 10 164 692.00 | 13 677 063.00 | 23 841 755.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 438.00 | | | -1 106 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 024.00 | -1 106 438.00 | | -666 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 523.00 | 3 908 547.00 | | 3 242 523.00 |
DP Provisions pour risques | 851 128.00 | 743 854.00 | | 851 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 128.00 | 743 854.00 | | 851 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 561.00 | 9 770 767.00 | | 8 451 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 905.00 | 444 385.00 | | 464 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 947.00 | 522 947.00 | | 522 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 583 412.00 | 10 767 561.00 | | 9 583 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 063.00 | 15 419 963.00 | | 13 677 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 843.00 | | | 4 016 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 805 478.00 | 1 805 478.00 | |
FD Production vendue biens | 1 770 411.00 | 16 204 440.00 | 17 974 851.00 | 1 770 411.00 |
FG Production vendue services | 13 878.00 | 31 200.00 | 45 078.00 | 13 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 288.00 | 18 041 118.00 | 19 825 407.00 | 1 784 288.00 |
FM Production stockée | | | 59 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 151 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 949 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 21 635.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 21 635.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 843.00 | -21 635.00 | | 213 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 001 772.00 | 23 125 783.00 | | 21 001 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 667 796.00 | 24 232 221.00 | | 21 667 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 024.00 | -1 106 438.00 | | -666 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 937 251.00 | | 196 252.00 | 12 937 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 121.00 | 12 990 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 121.00 | 12 968 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 915 572.00 | | 196 252.00 | 12 915 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741 400.00 | 1 069 610.00 | 143 121.00 | 8 741 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720 721.00 | 1 069 610.00 | 143 121.00 | 8 720 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 854.00 | 812 938.00 | 705 664.00 | 743 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 510.00 | 80 494.00 | 157 510.00 | 157 510.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 885.00 | | | 349 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 819.00 | 80 494.00 | 157 510.00 | 573 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 673.00 | 893 432.00 | 863 174.00 | 1 317 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 494.00 | 248 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 715 938.00 | 614 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 561.00 | 2 884 992.00 | 1 934 184.00 | 8 451 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 947.00 | 522 947.00 | | 522 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 835.00 | 3 154 835.00 | | 3 154 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 465.00 | 1 413 465.00 | | 1 413 465.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 894.00 | 209 894.00 | | 209 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 221.00 | 4 846 796.00 | 11 425.00 | 4 858 221.00 |
VW T.V.A. | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 412.00 | 4 016 843.00 | 1 934 184.00 | 9 583 412.00 |