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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 707 336.00 | 10 980 747.00 | 1 726 589.00 | 12 707 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 245.00 | 666 977.00 | 78 268.00 | 745 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 627.00 | 55 000.00 | 85 627.00 | 140 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635 888.00 | 11 723 403.00 | 1 912 484.00 | 13 635 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038 550.00 | 222 942.00 | 2 815 608.00 | 3 038 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 846.00 | | 535 846.00 | 535 846.00 |
BT Marchandises | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 876.00 | 11 425.00 | 2 719 451.00 | 2 730 876.00 |
BZ Autres créances | 1 498 708.00 | 349 885.00 | 1 148 824.00 | 1 498 708.00 |
CF Disponibilités | 870 172.00 | | 870 172.00 | 870 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 789.00 | 584 251.00 | 8 336 538.00 | 8 920 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 689 626.00 | | 689 626.00 | 689 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 303.00 | 12 307 654.00 | 10 938 649.00 | 23 246 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 171.00 | | | -2 599 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222 257.00 | | | -2 222 257.00 |
DL TOTAL (I) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
DP Provisions pour risques | 743 626.00 | | | 743 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 626.00 | | | 743 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 519.00 | | | 8 935 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 301.00 | | | 513 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 001 466.00 | | | 10 001 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 649.00 | | | 10 938 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 127.00 | | | 6 633 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 379 820.00 | 379 820.00 | |
FD Production vendue biens | 1 188 286.00 | 15 961 486.00 | 17 149 772.00 | 1 188 286.00 |
FG Production vendue services | 370 656.00 | | 370 656.00 | 370 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 942.00 | 16 341 305.00 | 17 900 248.00 | 1 558 942.00 |
FM Production stockée | | | -105 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 935 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 423 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 062.00 | |
GE Autres charges | | | 21 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 913.00 | | | -303 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 293 819.00 | | | 18 293 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 516 077.00 | | | 20 516 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 222 257.00 | | | -2 222 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716 614.00 | 1 040 061.00 | 33 272.00 | 10 716 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695 935.00 | 1 040 061.00 | 33 272.00 | 10 695 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 519.00 | 5 567 179.00 | -164 548.00 | 8 935 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 301.00 | 513 301.00 | | 513 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410 856.00 | 4 399 431.00 | 11 425.00 | 4 410 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 856.00 | 4 399 431.00 | 32 425.00 | 4 431 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 639.00 | 6 595 300.00 | -164 548.00 | 9 963 639.00 |