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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 241.00 | 10 018 707.00 | 2 203 534.00 | 12 222 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 732.00 | 622 227.00 | 113 505.00 | 735 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 772.00 | 55 000.00 | 387 772.00 | 442 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 422 425.00 | 10 716 614.00 | 2 705 811.00 | 13 422 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396 053.00 | 277 634.00 | 3 118 419.00 | 3 396 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 239.00 | | 641 239.00 | 641 239.00 |
BT Marchandises | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 191.00 | 11 425.00 | 3 256 767.00 | 3 268 191.00 |
BZ Autres créances | 1 584 271.00 | 349 885.00 | 1 234 387.00 | 1 584 271.00 |
CF Disponibilités | 1 262 204.00 | | 1 262 204.00 | 1 262 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 636.00 | 638 943.00 | 9 870 693.00 | 10 509 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 269 659.00 | 11 355 557.00 | 12 914 102.00 | 24 269 659.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 462.00 | | | -1 772 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 569.00 | | | -829 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 954.00 | | | 2 412 954.00 |
DP Provisions pour risques | 434 598.00 | | | 434 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 598.00 | | | 434 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232 534.00 | | | 9 232 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 224.00 | | | 450 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 550.00 | | | 10 066 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 102.00 | | | 12 914 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 963.00 | | | 4 374 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 700.00 | 1 372 739.00 | 1 517 439.00 | 144 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 894.00 | 11 828 785.00 | 12 994 678.00 | 1 165 894.00 |
FG Production vendue services | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 060.00 | 13 201 523.00 | 14 522 583.00 | 1 321 060.00 |
FM Production stockée | | | -41 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 698 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 480 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 254 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 753 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 268.00 | | | 368 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 268.00 | | | 368 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 732.00 | | | 289 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 131 388.00 | | | 16 131 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 960 957.00 | | | 16 960 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 569.00 | | | -829 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 990 383.00 | | 447 894.00 | 12 990 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 852.00 | 13 422 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 13 400 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968 703.00 | | 447 894.00 | 12 968 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667 889.00 | 1 009 576.00 | 15 852.00 | 9 667 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647 210.00 | 1 009 576.00 | 15 852.00 | 9 647 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 128.00 | 337 598.00 | 754 128.00 | 851 128.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 494.00 | 200 000.00 | 2 860.00 | 80 494.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 885.00 | | | 349 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 803.00 | 200 000.00 | 2 860.00 | 496 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 931.00 | 537 598.00 | 756 988.00 | 1 347 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 2 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 598.00 | 754 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232 534.00 | 3 540 947.00 | 1 806 999.00 | 9 232 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 723.00 | 175 723.00 | | 175 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 767.00 | 3 256 767.00 | | 3 256 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 271.00 | 1 359 271.00 | | 1 359 271.00 |
VI Groupe et associés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VP Divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 611.00 | 5 056 611.00 | | 5 056 611.00 |
VW T.V.A. | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022 403.00 | 4 330 816.00 | 1 806 999.00 | 10 022 403.00 |