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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 671.00 | 8 195 048.00 | 3 766 623.00 | 11 961 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 832.00 | 525 673.00 | 194 159.00 | 719 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 068.00 | 55 000.00 | 179 068.00 | 234 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 937 251.00 | 8 796 400.00 | 4 140 851.00 | 12 937 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288 611.00 | 157 510.00 | 3 131 101.00 | 3 288 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 858.00 | | 600 858.00 | 600 858.00 |
BT Marchandises | 513 896.00 | | 513 896.00 | 513 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 526.00 | 11 425.00 | 3 799 101.00 | 3 810 526.00 |
BZ Autres créances | 1 597 593.00 | 349 885.00 | 1 247 709.00 | 1 597 593.00 |
CF Disponibilités | 1 079 310.00 | | 1 079 310.00 | 1 079 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 076.00 | 518 819.00 | 10 626 257.00 | 11 145 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652 854.00 | | 652 854.00 | 652 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 735 181.00 | 9 315 219.00 | 15 419 963.00 | 24 735 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | | -3 109 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 438.00 | -839 789.00 | | -1 106 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 547.00 | -2 935 015.00 | | 3 908 547.00 |
DP Provisions pour risques | 743 854.00 | 1 332 552.00 | | 743 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 854.00 | 1 332 552.00 | | 743 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770 767.00 | 15 835 566.00 | | 9 770 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 385.00 | 525 879.00 | | 444 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 947.00 | | | 522 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 767 561.00 | 16 361 446.00 | | 10 767 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 419 963.00 | 14 758 983.00 | | 15 419 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 700.00 | 4 253 609.00 | 4 398 309.00 | 144 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 968.00 | 16 205 693.00 | 17 354 661.00 | 1 148 968.00 |
FG Production vendue services | | 100 934.00 | 100 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 668.00 | 20 560 236.00 | 21 853 904.00 | 1 293 668.00 |
FM Production stockée | | | -309 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 790 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 675 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 557 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 635.00 | 36 531.00 | | 21 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 1 026 531.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 635.00 | -1 026 530.00 | | -21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 783.00 | 24 935 688.00 | | 23 125 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 232 221.00 | 25 775 476.00 | | 24 232 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 438.00 | -839 789.00 | | -1 106 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 120 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 552.00 | 743 854.00 | 1 332 552.00 | 1 332 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 862.00 | 157 510.00 | 159 862.00 | 159 862.00 |
6T Sur comptes clients | 361 309.00 | | | 361 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 171.00 | 157 510.00 | 159 862.00 | 521 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 723.00 | 901 364.00 | 1 492 414.00 | 1 853 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770 767.00 | 4 377 359.00 | 3 797 488.00 | 9 770 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 947.00 | 522 947.00 | | 522 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 384.00 | 444 384.00 | | 444 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 740.00 | 5 628 316.00 | 11 425.00 | 5 639 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738 098.00 | 5 344 690.00 | 3 797 488.00 | 10 738 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |