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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 073.00 | 30 391.00 | 5 682.00 | 36 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 981.00 | 49 897.00 | 22 085.00 | 71 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 073.00 | 80 288.00 | 300 785.00 | 381 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CF Disponibilités | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 242.00 | | 287 242.00 | 287 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 315.00 | 80 288.00 | 588 027.00 | 668 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CU Autres participations | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | 965.00 | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 11 887.00 | 17 624.00 | | 11 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 077.00 | 21 183.00 | | 54 077.00 |
DL TOTAL (I) | 355 724.00 | 326 647.00 | | 355 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 680.00 | 18 193.00 | | 19 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 680.00 | 18 193.00 | | 19 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814.00 | 20 838.00 | | 13 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 4 193.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 26 226.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 543.00 | 130 114.00 | | 178 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 623.00 | 181 371.00 | | 212 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 027.00 | 526 211.00 | | 588 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 167 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 675.00 | | 876 675.00 | 876 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 675.00 | | 876 675.00 | 876 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 659.00 | 15 872.00 | | 16 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 368.00 | 34 650.00 | | 34 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 729.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 1 299.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 380.00 | 896 069.00 | | 973 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 303.00 | 874 886.00 | | 919 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 077.00 | 21 183.00 | | 54 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 708.00 | | 6 121.00 | 383 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 381 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 756.00 | 71 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 665.00 | | 6 073.00 | 74 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 971.00 | | 48.00 | 272 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 817.00 | 14 226.00 | 8 756.00 | 74 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 013.00 | 4 378.00 | | 26 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 804.00 | 9 848.00 | 8 756.00 | 48 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 193.00 | 19 680.00 | 18 193.00 | 18 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 193.00 | 19 680.00 | 18 193.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 193.00 | 19 680.00 | 18 193.00 | 18 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 680.00 | 18 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 188 755.00 | | | 188 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 814.00 | 5 408.00 | 8 406.00 | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VP Divers | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 453.00 | 251 453.00 | | 251 453.00 |
VW T.V.A. | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 623.00 | 204 217.00 | 8 406.00 | 212 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | 16 488.00 | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | 4 662.00 | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 109 159.00 | 116 311.00 | | 109 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 257.00 | 5 511.00 | | 6 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 002.00 | 98 832.00 | | 73 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 202.00 | 9 172.00 | | 32 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 682.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 145.00 | 17 170.00 | | 13 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 498.00 | 165 528.00 | | 163 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 566.00 | 12 483.00 | | 12 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 269.00 | 135 656.00 | | 152 269.00 |