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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 702.00 | 70 567.00 | 29 135.00 | 99 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 958.00 | 106 057.00 | 51 901.00 | 157 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 131.00 | 176 624.00 | 352 507.00 | 529 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 365.00 | | 361 365.00 | 361 365.00 |
BZ Autres créances | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CF Disponibilités | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 483.00 | | 633 483.00 | 633 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 614.00 | 176 624.00 | 985 990.00 | 1 162 614.00 |
CU Autres participations | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 688.00 | 11 216.00 | | 28 688.00 |
DG Autres réserves | 89 984.00 | 84 103.00 | | 89 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | 52 041.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 406 571.00 | 434 234.00 | | 406 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 550.00 | 21 690.00 | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | 21 690.00 | | 27 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 104.00 | 70 642.00 | | 246 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 372.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 38 726.00 | | 34 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 625.00 | 227 188.00 | | 270 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 868.00 | 336 928.00 | | 551 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 990.00 | 792 853.00 | | 985 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 423.00 | 303 108.00 | | 372 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 718.00 | | 1 212 718.00 | 1 212 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 718.00 | | 1 212 718.00 | 1 212 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 500.00 | 31 021.00 | | 17 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 691.00 | 41 407.00 | | 40 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 4 965.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 687.00 | 1 276 659.00 | | 1 290 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 662.00 | 1 224 618.00 | | 1 289 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | 52 041.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 446.00 | | 68 559.00 | 473 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 764.00 | 1 111.00 | 529 131.00 | 11 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | 99 702.00 | 11 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 157 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 445.00 | | 24 021.00 | 87 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 556.00 | | 44 513.00 | 114 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 445.00 | | 26.00 | 271 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 374.00 | 31 184.00 | 934.00 | 146 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 252.00 | 11 315.00 | | 59 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 19 869.00 | 934.00 | 87 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 690.00 | 27 550.00 | 21 690.00 | 21 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 690.00 | 27 550.00 | 21 690.00 | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | 27 550.00 | 21 690.00 | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | 27 550.00 | 21 690.00 | 21 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 550.00 | 21 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 361 365.00 | 361 365.00 | | 361 365.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 104.00 | 66 659.00 | 174 356.00 | 246 104.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 283.00 | | | 202 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 685.00 | 560 956.00 | 1 729.00 | 562 685.00 |
VW T.V.A. | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 868.00 | 372 423.00 | 174 356.00 | 551 868.00 |