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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 681.00 | 59 252.00 | 16 429.00 | 75 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 556.00 | 87 123.00 | 27 433.00 | 114 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 446.00 | 146 374.00 | 327 072.00 | 473 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 498.00 | | 236 498.00 | 236 498.00 |
BZ Autres créances | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 781.00 | | 465 781.00 | 465 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 227.00 | 146 374.00 | 792 853.00 | 939 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
CU Autres participations | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 216.00 | 8 406.00 | | 11 216.00 |
DG Autres réserves | 84 103.00 | 59 409.00 | | 84 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | 56 192.00 | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 434 234.00 | 410 881.00 | | 434 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 690.00 | 21 035.00 | | 21 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 690.00 | 21 035.00 | | 21 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 642.00 | 81 955.00 | | 70 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 20 731.00 | | 38 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 188.00 | 202 175.00 | | 227 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 928.00 | 305 234.00 | | 336 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 853.00 | 737 150.00 | | 792 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 108.00 | 268 057.00 | | 303 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 131.00 | | 1 171 131.00 | 1 171 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 131.00 | | 1 171 131.00 | 1 171 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 021.00 | 18 872.00 | | 31 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 407.00 | 34 205.00 | | 41 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 273.00 | 47 290.00 | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 026.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 659.00 | 1 111 156.00 | | 1 276 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 618.00 | 1 054 964.00 | | 1 224 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | 56 192.00 | | 52 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 066.00 | | 32 380.00 | 441 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 681.00 | | 11 764.00 | 75 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 990.00 | | 20 566.00 | 93 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 395.00 | | 50.00 | 271 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 355.00 | 22 019.00 | | 124 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 330.00 | 7 922.00 | | 51 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | 14 098.00 | | 73 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 035.00 | 21 690.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 035.00 | 21 690.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 035.00 | 21 690.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 690.00 | 21 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VC Groupe et associés | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 642.00 | 36 822.00 | 33 820.00 | 70 642.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VP Divers | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 378.00 | 438 378.00 | | 438 378.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 928.00 | 303 108.00 | 33 820.00 | 336 928.00 |