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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 702.00 | 83 735.00 | 15 967.00 | 99 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 529.00 | 128 604.00 | 69 924.00 | 198 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 727.00 | 212 339.00 | 357 388.00 | 569 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 800.00 | | 616 800.00 | 616 800.00 |
BZ Autres créances | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CF Disponibilités | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 096.00 | | 811 096.00 | 811 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 824.00 | 212 339.00 | 1 168 485.00 | 1 380 824.00 |
CU Autres participations | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
DG Autres réserves | 71 009.00 | 89 984.00 | | 71 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | 1 025.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 391 358.00 | 406 571.00 | | 391 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 467.00 | 27 550.00 | | 31 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 467.00 | 27 550.00 | | 31 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 663.00 | 246 104.00 | | 212 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 487.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 34 653.00 | | 37 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 435.00 | 270 625.00 | | 315 435.00 |
EA Autres dettes | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 660.00 | 551 868.00 | | 745 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 485.00 | 985 990.00 | | 1 168 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 040.00 | 372 423.00 | | 591 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 628.00 | 17 500.00 | | 30 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 619.00 | 39 441.00 | | 41 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 36 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 36 500.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | 36 274.00 | | 10 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 5 034.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 870.00 | 1 290 687.00 | | 1 545 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 083.00 | 1 289 662.00 | | 1 541 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | 1 025.00 | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 131.00 | | 41 464.00 | 529 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 569 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 198 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | | 41 438.00 | 157 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 471.00 | | 26.00 | 271 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 624.00 | 36 582.00 | 867.00 | 176 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 567.00 | 13 168.00 | | 70 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 057.00 | 23 414.00 | 867.00 | 106 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 550.00 | 31 467.00 | 27 550.00 | 27 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 550.00 | 31 467.00 | 27 550.00 | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | 31 467.00 | 27 550.00 | 27 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 467.00 | 27 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 616 800.00 | 616 800.00 | | 616 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 663.00 | 58 043.00 | 154 620.00 | 212 663.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 884.00 | 727 129.00 | 1 755.00 | 728 884.00 |
VW T.V.A. | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 660.00 | 591 040.00 | 154 620.00 | 745 660.00 |