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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 681.00 | 41 203.00 | 34 477.00 | 75 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 203.00 | 61 728.00 | 26 475.00 | 88 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 279.00 | 102 931.00 | 332 347.00 | 435 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 797.00 | | 236 797.00 | 236 797.00 |
BZ Autres créances | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CF Disponibilités | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 308.00 | | 393 308.00 | 393 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 587.00 | 102 931.00 | 725 656.00 | 828 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
CU Autres participations | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 589.00 | 2 885.00 | | 5 589.00 |
DG Autres réserves | 34 572.00 | 11 887.00 | | 34 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 342.00 | 54 077.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 383 378.00 | 355 724.00 | | 383 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 309.00 | 19 680.00 | | 16 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 309.00 | 19 680.00 | | 16 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 464.00 | 13 814.00 | | 92 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 19 956.00 | | 39 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 740.00 | 178 543.00 | | 193 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 969.00 | 212 623.00 | | 325 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 656.00 | 588 027.00 | | 725 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 380.00 | 212 623.00 | | 266 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 408.00 | | 946 408.00 | 946 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 408.00 | | 946 408.00 | 946 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 402.00 | 16 659.00 | | 16 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 239.00 | 34 368.00 | | 35 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 881.00 | 26 170.00 | | 46 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 933.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 495.00 | 973 380.00 | | 1 078 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 154.00 | 919 303.00 | | 1 022 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 342.00 | 54 077.00 | | 56 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 073.00 | | 74 605.00 | 381 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 271 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 399.00 | 435 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 88 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 073.00 | | 39 608.00 | 36 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 981.00 | | 16 620.00 | 71 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 019.00 | | 18 376.00 | 273 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 288.00 | 23 043.00 | 399.00 | 80 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | 10 812.00 | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 897.00 | 12 230.00 | 399.00 | 49 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 680.00 | 16 309.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 680.00 | 16 309.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 680.00 | 16 309.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 309.00 | 19 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 236 797.00 | | | 236 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 464.00 | 32 875.00 | 59 589.00 | 92 464.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VP Divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
VW T.V.A. | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 969.00 | 266 380.00 | 59 589.00 | 325 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 368.00 | 12 714.00 | | 26 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 862.00 | 4 651.00 | | 9 862.00 |
ST Autres comptes | 187 597.00 | 109 159.00 | | 187 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 525.00 | 6 257.00 | | 7 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 879.00 | 73 002.00 | | 72 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 563.00 | 32 202.00 | | 12 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 431.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 059.00 | 13 145.00 | | 27 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 360.00 | 163 498.00 | | 188 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 147.00 | 12 566.00 | | 30 147.00 |
ZE Dividendes | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 547.00 | 152 269.00 | | 217 547.00 |