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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 681.00 | 51 330.00 | 24 351.00 | 75 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 990.00 | 73 025.00 | 20 965.00 | 93 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 066.00 | 124 355.00 | 316 711.00 | 441 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
BZ Autres créances | 132 435.00 | | 132 435.00 | 132 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 439.00 | | 420 439.00 | 420 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 505.00 | 124 355.00 | 737 150.00 | 861 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | 5 589.00 | | 8 406.00 |
DG Autres réserves | 59 409.00 | 34 572.00 | | 59 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 192.00 | 56 342.00 | | 56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 410 881.00 | 383 378.00 | | 410 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 035.00 | 16 309.00 | | 21 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 035.00 | 16 309.00 | | 21 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 955.00 | 92 464.00 | | 81 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 310.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 39 455.00 | | 20 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 175.00 | 193 740.00 | | 202 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 234.00 | 325 969.00 | | 305 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 150.00 | 725 656.00 | | 737 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 057.00 | 266 380.00 | | 268 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 854.00 | | 1 022 854.00 | 1 022 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 854.00 | | 1 022 854.00 | 1 022 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 872.00 | 16 402.00 | | 18 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 205.00 | 35 239.00 | | 34 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 20 000.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 450.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 20 450.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -450.00 | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 290.00 | 46 881.00 | | 47 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 2 681.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 156.00 | 1 078 495.00 | | 1 111 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 964.00 | 1 022 154.00 | | 1 054 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 192.00 | 56 342.00 | | 56 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 279.00 | | 6 154.00 | 435 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 441 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 93 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 203.00 | | 6 154.00 | 88 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 931.00 | 21 790.00 | 366.00 | 102 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 203.00 | 10 127.00 | | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 728.00 | 11 664.00 | 366.00 | 61 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 309.00 | 21 035.00 | 16 309.00 | 16 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 309.00 | 21 035.00 | 16 309.00 | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 309.00 | 21 035.00 | 16 309.00 | 16 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 035.00 | 16 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 814.00 | 38 637.00 | 37 177.00 | 75 814.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 092.00 | 420 439.00 | 1 653.00 | 422 092.00 |
VW T.V.A. | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 234.00 | 268 057.00 | 37 177.00 | 305 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 832.00 | 26 368.00 | | 18 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 261.00 | 9 862.00 | | 5 261.00 |
ST Autres comptes | 159 071.00 | 187 597.00 | | 159 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 558.00 | 7 525.00 | | 8 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 972.00 | 72 879.00 | | 116 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 484.00 | 12 563.00 | | 7 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 691.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 784.00 | 27 059.00 | | 19 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 184.00 | 188 360.00 | | 203 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 004.00 | 30 147.00 | | 17 004.00 |
ZE Dividendes | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 374.00 | 217 547.00 | | 180 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |