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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 644.00 | 50.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 93 421.00 | 3 753.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 34 021.00 | 60 284.00 | 94 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 405.00 | 128 086.00 | 202 319.00 | 330 405.00 |
BN En cours de production de biens | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
BT Marchandises | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 465.00 | 35 992.00 | 87 473.00 | 123 465.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 415.00 | 35 992.00 | 297 423.00 | 333 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 820.00 | 164 078.00 | 499 742.00 | 663 820.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
DH Report à nouveau | | 124 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 593.00 | 36 358.00 | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 206 795.00 | 177 202.00 | | 206 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 558.00 | 127 929.00 | | 127 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 891.00 | 32 640.00 | | 27 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 793.00 | 14 411.00 | | 35 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 749.00 | 41 173.00 | | 67 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 29 347.00 | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 11 109.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 947.00 | 256 610.00 | | 292 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 742.00 | 433 812.00 | | 499 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 425.00 | 125 404.00 | | 166 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079.00 | 15 111.00 | | 8 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 549.00 | |
FM Production stockée | | | 20 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 9 664.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 833.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | 10 497.00 | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 6 234.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 1 060.00 | | 3 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 7 835.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | 2 662.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 306.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 524.00 | 507 608.00 | | 566 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 931.00 | 471 251.00 | | 536 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 593.00 | 36 358.00 | | 29 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241.00 | 3 092.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 127.00 | 11 049.00 | 8 091.00 | 125 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 130.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 613.00 | 10 919.00 | 8 091.00 | 124 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 479.00 | 28 751.00 | 90 729.00 | 119 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VP Divers | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 876.00 | 146 144.00 | 57 731.00 | 203 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 154.00 | 166 425.00 | 90 729.00 | 257 154.00 |