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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 235.00 | 99 740.00 | 28 495.00 | 128 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 360.00 | 84 829.00 | 22 531.00 | 107 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 065.00 | 185 264.00 | 271 801.00 | 457 065.00 |
BP En cours de production de services | 257 778.00 | | 257 778.00 | 257 778.00 |
BT Marchandises | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 118.00 | 7 460.00 | 139 658.00 | 147 118.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 315.00 | 7 460.00 | 539 855.00 | 547 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 380.00 | 192 724.00 | 811 656.00 | 1 004 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 021.00 | 328 749.00 | | 385 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 596.00 | 56 272.00 | | 43 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | 2 913.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 449 909.00 | 404 434.00 | | 449 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 436.00 | 165 187.00 | | 144 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 015.00 | 107 610.00 | | 76 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 055.00 | 8 811.00 | | 30 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 56 766.00 | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 41 501.00 | | 48 545.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 2 480.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 747.00 | 382 355.00 | | 361 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 656.00 | 786 789.00 | | 811 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 639.00 | 239 487.00 | | 223 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 724.00 | | 43 165.00 | 428 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 824.00 | | 136 775.00 | 6 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 824.00 | 8 000.00 | 457 065.00 | 6 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 239 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 208.00 | | 17 387.00 | 230 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 821.00 | | 25 778.00 | 117 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 179.00 | 20 085.00 | 8 000.00 | 173 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 485.00 | 20 085.00 | 8 000.00 | 172 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | 5 136.00 | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | 5 136.00 | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | 5 136.00 | | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 436.00 | 36 383.00 | 108 052.00 | 144 436.00 |
VI Groupe et associés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 088.00 | 162 567.00 | 145 521.00 | 308 088.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 692.00 | 223 639.00 | 108 052.00 | 331 692.00 |