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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 742.00 | 98 637.00 | 25 105.00 | 123 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 73 847.00 | 28 619.00 | 102 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 724.00 | 173 179.00 | 255 544.00 | 428 724.00 |
BN En cours de production de biens | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
BT Marchandises | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 678.00 | 2 324.00 | 115 353.00 | 117 678.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 569.00 | 2 324.00 | 531 245.00 | 533 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 293.00 | 175 503.00 | 786 789.00 | 962 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 749.00 | 274 117.00 | | 328 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 272.00 | 54 633.00 | | 56 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 404 434.00 | 345 249.00 | | 404 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 187.00 | 65 176.00 | | 165 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 610.00 | 93 940.00 | | 107 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811.00 | 18 093.00 | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 80 524.00 | | 56 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | 60 253.00 | | 41 501.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 10 177.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 355.00 | 328 163.00 | | 382 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 789.00 | 673 412.00 | | 786 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 487.00 | 277 008.00 | | 239 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 367 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 755.00 | |
FM Production stockée | | | 64 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 4 738.00 | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | 4 738.00 | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 1 457.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 1 457.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | 3 281.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 19 150.00 | | 16 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 889.00 | 771 632.00 | | 813 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 617.00 | 716 998.00 | | 757 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 272.00 | 54 634.00 | | 56 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 2 894.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 255.00 | | 40 967.00 | 389 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 428 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 230 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 098.00 | | 20 609.00 | 211 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 462.00 | | 20 358.00 | 97 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 910.00 | 15 295.00 | 25.00 | 157 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 215.00 | 15 295.00 | 25.00 | 157 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 678.00 | 114 595.00 | 3 083.00 | 117 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 179.00 | 31 122.00 | 123 826.00 | 165 179.00 |
VI Groupe et associés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 868.00 | 155 464.00 | 120 404.00 | 275 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 065.00 | 237 008.00 | 123 826.00 | 371 065.00 |