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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 972.00 | 91 286.00 | 10 686.00 | 101 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 53 347.00 | 40 958.00 | 94 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 293.00 | 145 327.00 | 203 965.00 | 349 293.00 |
BN En cours de production de biens | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
BT Marchandises | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 166.00 | 11 237.00 | 126 929.00 | 138 166.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 855.00 | 11 237.00 | 325 618.00 | 336 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 148.00 | 156 564.00 | 529 583.00 | 686 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 194.00 | 190 295.00 | | 259 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 923.00 | 68 899.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 290 617.00 | 275 694.00 | | 290 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 291.00 | 98 189.00 | | 61 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 972.00 | 42 403.00 | | 69 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 672.00 | 26 884.00 | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 108 007.00 | | 50 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | 28 152.00 | | 34 639.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 3 589.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 967.00 | 307 223.00 | | 238 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 583.00 | 582 917.00 | | 529 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 011.00 | 220 168.00 | | 194 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 6 806.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 68 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 200 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 479.00 | | 14 698.00 | 191 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 965.00 | 11 262.00 | 5 900.00 | 139 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 270.00 | 11 262.00 | 5 900.00 | 139 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
VP Divers | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 094.00 | 167 273.00 | 67 821.00 | 235 094.00 |