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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 632.00 | 93 908.00 | 10 723.00 | 104 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 63 306.00 | 39 160.00 | 102 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 255.00 | 157 909.00 | 231 346.00 | 389 255.00 |
BN En cours de production de biens | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
BT Marchandises | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 968.00 | 3 378.00 | 188 591.00 | 191 968.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 444.00 | 3 378.00 | 442 066.00 | 445 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 699.00 | 161 287.00 | 673 412.00 | 834 699.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 117.00 | 259 194.00 | | 274 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 633.00 | 14 923.00 | | 54 633.00 |
DL TOTAL (I) | 345 249.00 | 290 617.00 | | 345 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 176.00 | 61 291.00 | | 65 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 940.00 | 69 972.00 | | 93 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 093.00 | 16 672.00 | | 18 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 524.00 | 50 582.00 | | 80 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 253.00 | 34 639.00 | | 60 253.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 5 810.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 163.00 | 238 967.00 | | 328 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 412.00 | 529 583.00 | | 673 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 991.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 293.00 | | 39 963.00 | 349 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 277.00 | | 10 822.00 | 200 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 321.00 | | 29 141.00 | 68 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 328.00 | 12 582.00 | | 145 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 12 582.00 | | 144 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 968.00 | 187 621.00 | 4 347.00 | 191 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 136.00 | 32 075.00 | 33 061.00 | 65 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 123.00 | 212 814.00 | 101 309.00 | 314 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 070.00 | 277 009.00 | 33 061.00 | 310 070.00 |