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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 95 587.00 | 1 587.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 43 684.00 | 50 621.00 | 94 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 193.00 | 139 965.00 | 202 228.00 | 342 193.00 |
BN En cours de production de biens | 155 786.00 | | 155 786.00 | 155 786.00 |
BT Marchandises | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 882.00 | 139 965.00 | 582 917.00 | 722 882.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 295.00 | 160 702.00 | | 190 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 899.00 | 29 593.00 | | 68 899.00 |
DL TOTAL (I) | 275 694.00 | 206 795.00 | | 275 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 189.00 | 127 558.00 | | 98 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 403.00 | 27 891.00 | | 42 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 884.00 | 35 793.00 | | 26 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 007.00 | 67 749.00 | | 108 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 152.00 | 29 586.00 | | 28 152.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 4 370.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 223.00 | 292 947.00 | | 307 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 917.00 | 499 742.00 | | 582 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 168.00 | 166 425.00 | | 220 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 806.00 | 8 079.00 | | 6 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 219.00 | |
FM Production stockée | | | 17 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 35 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 538.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 7 638.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 233.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 3 668.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | 3 970.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 4 944.00 | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 088.00 | 566 524.00 | | 714 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 189.00 | 536 931.00 | | 645 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 899.00 | 29 593.00 | | 68 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 894.00 | 241.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 405.00 | | 11 788.00 | 330 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 231.00 | | 11 788.00 | 58 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 085.00 | 11 879.00 | | 128 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 50.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 441.00 | 11 829.00 | | 127 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 383.00 | 31 212.00 | 60 171.00 | 91 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VP Divers | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 055.00 | 136 535.00 | 69 520.00 | 206 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 340.00 | 220 169.00 | 60 171.00 | 280 340.00 |