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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 202 500.00 | | 2 202 500.00 | 2 202 500.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 15 484.00 | 2 399.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 044.00 | 106 129.00 | 13 915.00 | 120 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 610.00 | 33 600.00 | 10 010.00 | 43 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 057.00 | 170 333.00 | 2 229 724.00 | 2 400 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BT Marchandises | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CF Disponibilités | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 143.00 | | 407 143.00 | 407 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 200.00 | 170 333.00 | 2 636 867.00 | 2 807 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 611.00 | 1 200 900.00 | | 1 316 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 245.00 | 125 711.00 | | 138 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 856.00 | 1 502 611.00 | | 1 630 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 954.00 | 803 018.00 | | 717 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 763.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 169.00 | 200 122.00 | | 225 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 824.00 | 66 064.00 | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 011.00 | 1 069 968.00 | | 1 006 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 867.00 | 2 572 579.00 | | 2 636 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 798.00 | 402 664.00 | | 432 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 357.00 | | 42 700.00 | 2 357 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 100.00 | | 42 500.00 | 2 162 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 847.00 | | 100.00 | 150 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | 100.00 | 44 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 282.00 | 12 452.00 | | 124 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 182.00 | 12 452.00 | | 122 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
UX Autres créances clients | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 470.00 | 69 257.00 | 558 404.00 | 642 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VP Divers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 618.00 | 70 008.00 | 43 610.00 | 113 618.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 011.00 | 432 798.00 | 558 404.00 | 1 006 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 3 106.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 626.00 | 13 871.00 | | 20 626.00 |
ST Autres comptes | 48 224.00 | 54 558.00 | | 48 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 192.00 | 45 020.00 | | 43 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 889.00 | 19 442.00 | | 20 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 185.00 | 4 041.00 | | 4 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 117.00 | 7 147.00 | | 8 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 247.00 | 122 185.00 | | 131 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 489.00 | 101 567.00 | | 105 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 933.00 | 132 891.00 | | 132 933.00 |