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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 331 917.00 | | 2 331 917.00 | 2 331 917.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 358.00 | 122 064.00 | 2 294.00 | 124 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | 1 896.00 | 9 333.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 307.00 | 154 864.00 | 2 344 443.00 | 2 499 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BT Marchandises | 224 286.00 | | 224 286.00 | 224 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CF Disponibilités | 162 364.00 | | 162 364.00 | 162 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 137.00 | | 611 137.00 | 611 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 444.00 | 154 864.00 | 2 955 580.00 | 3 110 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 701.00 | 1 706 868.00 | | 1 853 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 624.00 | 162 833.00 | | 164 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 325.00 | 2 045 701.00 | | 2 194 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 214.00 | 427 868.00 | | 276 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 775.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 955.00 | 321 500.00 | | 417 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | 73 743.00 | | 52 406.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 255.00 | 823 887.00 | | 761 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 580.00 | 2 869 587.00 | | 2 955 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 582.00 | 547 673.00 | | 638 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 307.00 | | | 2 499 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 917.00 | | | 2 331 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 010.00 | 2 958.00 | | 150 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 010.00 | 2 958.00 | | 150 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 955.00 | 417 955.00 | | 417 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 214.00 | 153 541.00 | 73 532.00 | 276 214.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 791.00 | 102 562.00 | 11 229.00 | 113 791.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 255.00 | 638 582.00 | 73 532.00 | 761 255.00 |