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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 331 917.00 | | 2 331 917.00 | 2 331 917.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 562.00 | 117 136.00 | 8 426.00 | 125 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | 1 896.00 | 9 851.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 094.00 | 149 936.00 | 2 363 159.00 | 2 513 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CF Disponibilités | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 899.00 | | 563 899.00 | 563 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 994.00 | 149 936.00 | 2 927 058.00 | 3 076 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 325.00 | 1 853 701.00 | | 2 002 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 919.00 | 164 624.00 | | 154 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 244.00 | 2 194 325.00 | | 2 333 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 314.00 | 276 214.00 | | 144 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 111.00 | 776.00 | | 26 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 400.00 | 417 955.00 | | 361 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 989.00 | 52 406.00 | | 61 989.00 |
EA Autres dettes | | 13 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 814.00 | 761 255.00 | | 593 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 058.00 | 2 955 580.00 | | 2 927 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 013.00 | 638 582.00 | | 493 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 307.00 | | 19 856.00 | 2 499 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 2 513 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 168 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 917.00 | | | 2 331 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 261.00 | | 19 338.00 | 155 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 518.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 967.00 | 1 140.00 | 6 068.00 | 152 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | 1 140.00 | 6 068.00 | 152 967.00 |