| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 331 917.00 | | 2 331 917.00 | 2 331 917.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 358.00 | 119 106.00 | 5 251.00 | 124 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | 1 896.00 | 9 333.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 307.00 | 151 906.00 | 2 347 401.00 | 2 499 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CF Disponibilités | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 187.00 | | 522 187.00 | 522 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 493.00 | 151 906.00 | 2 869 587.00 | 3 021 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 868.00 | 1 587 600.00 | | 1 706 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 833.00 | 119 268.00 | | 162 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 701.00 | 1 882 868.00 | | 2 045 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 868.00 | 428 065.00 | | 427 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 204.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 500.00 | 344 978.00 | | 321 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 743.00 | 53 478.00 | | 73 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 887.00 | 826 726.00 | | 823 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 587.00 | 2 709 594.00 | | 2 869 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 673.00 | 535 373.00 | | 547 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 2 499 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 261.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 281.00 | 3 729.00 | | 146 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 281.00 | 3 729.00 | | 146 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 600.00 | 1 896.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | 1 896.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | 1 896.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
UG ‐ Financières | | 1 896.00 | 33 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 868.00 | 151 654.00 | 212 212.00 | 427 868.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 213.00 | 50 984.00 | 11 229.00 | 62 213.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 887.00 | 547 673.00 | 212 212.00 | 823 887.00 |