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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 202 500.00 | | 2 202 500.00 | 2 202 500.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 16 406.00 | 1 477.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 820.00 | 111 105.00 | 9 715.00 | 120 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 110.00 | 33 600.00 | 10 510.00 | 44 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 233.00 | 174 130.00 | 2 225 102.00 | 2 399 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BT Marchandises | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CF Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 199.00 | | 391 199.00 | 391 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 432.00 | 174 130.00 | 2 616 301.00 | 2 790 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 856.00 | 1 316 611.00 | | 1 454 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 744.00 | 138 245.00 | | 132 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 600.00 | 1 630 856.00 | | 1 763 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 213.00 | 717 954.00 | | 573 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 63.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 637.00 | 225 169.00 | | 227 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 826.00 | 62 824.00 | | 50 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 701.00 | 1 006 011.00 | | 852 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 301.00 | 2 636 867.00 | | 2 616 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 637.00 | 432 798.00 | | 424 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 057.00 | | 1 326.00 | 2 400 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 2 399 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 2 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 151 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 600.00 | | | 2 204 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 947.00 | | 826.00 | 150 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 510.00 | | 500.00 | 44 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 733.00 | 5 947.00 | 2 150.00 | 136 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 633.00 | 5 947.00 | 50.00 | 134 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
UX Autres créances clients | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VP Divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 689.00 | 79 579.00 | 44 110.00 | 123 689.00 |