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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 202 500.00 | | 2 202 500.00 | 2 202 500.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 17 327.00 | 556.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 820.00 | 115 933.00 | 4 886.00 | 120 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 110.00 | 33 600.00 | 10 510.00 | 44 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 233.00 | 179 881.00 | 2 219 352.00 | 2 399 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BT Marchandises | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CF Disponibilités | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 242.00 | | 490 242.00 | 490 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 475.00 | 179 881.00 | 2 709 594.00 | 2 889 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 600.00 | 1 454 856.00 | | 1 587 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 268.00 | 132 744.00 | | 119 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 868.00 | 1 763 600.00 | | 1 882 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 065.00 | 573 213.00 | | 428 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 025.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 978.00 | 227 637.00 | | 344 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 50 826.00 | | 53 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 726.00 | 852 701.00 | | 826 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 594.00 | 2 616 301.00 | | 2 709 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 373.00 | 424 637.00 | | 535 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 233.00 | | | 2 399 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 500.00 | | | 2 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 530.00 | 5 750.00 | | 140 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 530.00 | 5 750.00 | | 140 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
UX Autres créances clients | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 174.00 | 68 064.00 | 44 110.00 | 112 174.00 |