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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 2 027.00 | 8 317.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 70 117.00 | 14 911.00 | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 2 820.00 | 1 067.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 759.00 | 66 476.00 | 44 282.00 | 110 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 124.00 | 141 441.00 | 1 746 683.00 | 1 888 124.00 |
BT Marchandises | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 998.00 | | 425 998.00 | 425 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 123.00 | 141 441.00 | 2 172 681.00 | 2 314 123.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 565 553.00 | | | 565 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 932.00 | | | 1 242 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 749.00 | | | 929 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 681.00 | | | 2 172 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 347.00 | | | 1 890 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 959.00 | 23 239.00 | 5 756.00 | 123 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 1 995.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 927.00 | 21 244.00 | 5 756.00 | 123 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 855.00 | 128 251.00 | 536 032.00 | 675 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 212.00 | 63 472.00 | 27 740.00 | 91 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 749.00 | 382 146.00 | 536 032.00 | 929 749.00 |