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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 8 062.00 | 2 282.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 602.00 | 285.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 887.00 | 78 273.00 | 1 613.00 | 79 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 087.00 | 174 966.00 | 1 690 120.00 | 1 865 087.00 |
BT Marchandises | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 234.00 | 174 966.00 | 2 062 267.00 | 2 237 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 769 126.00 | | | 769 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 524.00 | | | 155 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 650.00 | | | 1 474 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 430.00 | | | 295 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 617.00 | | | 587 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 267.00 | | | 2 062 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 149.00 | | | 427 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 573.00 | | 1 078.00 | 1 900 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 564.00 | 43 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 564.00 | 1 865 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 176.00 | | 628.00 | 168 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 803.00 | | 450.00 | 79 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 430.00 | 134 962.00 | 160 468.00 | 295 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 407.00 | 47 278.00 | 35 130.00 | 82 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 617.00 | 427 149.00 | 160 468.00 | 587 617.00 |