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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 |
AP Constructions | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 425.00 | 89 613.00 | 29 812.00 | 119 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 584.00 | 180 419.00 | 1 737 165.00 | 1 917 584.00 |
BT Marchandises | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 087.00 | | 370 087.00 | 370 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 670.00 | 180 419.00 | 2 107 252.00 | 2 287 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 458 696.00 | 864 650.00 | | 458 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 408.00 | 156 046.00 | | 194 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 104.00 | 1 570 696.00 | | 1 703 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 153.00 | 160 663.00 | | 23 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 599.00 | 60 006.00 | | 93 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 996.00 | 166 621.00 | | 203 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 400.00 | 67 246.00 | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 148.00 | 454 536.00 | | 404 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 252.00 | 2 025 233.00 | | 2 107 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 148.00 | 431 411.00 | | 404 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 510.00 | | 105 948.00 | 1 886 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 418.00 | 65 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 874.00 | 1 917 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 199 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 271.00 | | 11 070.00 | 197 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 643.00 | | 94 878.00 | 36 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 808.00 | 8 066.00 | 8 455.00 | 180 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | 214.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 677.00 | 7 852.00 | 8 455.00 | 170 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
UX Autres créances clients | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VI Groupe et associés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 148.00 | 404 148.00 | | 404 148.00 |