| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 5 993.00 | 4 351.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 84 618.00 | 409.00 | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 334.00 | 553.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 259.00 | 76 580.00 | 2 679.00 | 79 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 573.00 | 170 525.00 | 1 730 047.00 | 1 900 573.00 |
BT Marchandises | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 491.00 | | 316 491.00 | 316 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 064.00 | 170 525.00 | 2 046 539.00 | 2 217 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 697 472.00 | | | 697 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 126.00 | | | 1 369 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 053.00 | | | 428 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 413.00 | | | 677 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 539.00 | | | 2 046 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 982.00 | | | 381 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 297.00 | | 35 781.00 | 1 896 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 79 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 505.00 | 1 900 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 168 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 027.00 | | 35 781.00 | 44 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
UX Autres créances clients | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 053.00 | 132 623.00 | 295 430.00 | 428 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
VP Divers | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 413.00 | 381 983.00 | 295 430.00 | 677 413.00 |