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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 131.00 | 214.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 870.00 | 18.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 355.00 | 81 778.00 | 26 577.00 | 108 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 510.00 | 180 808.00 | 1 705 702.00 | 1 886 510.00 |
BT Marchandises | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 041.00 | 180 808.00 | 2 025 233.00 | 2 206 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 864 650.00 | 769 126.00 | | 864 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 046.00 | 155 524.00 | | 156 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 696.00 | 1 474 650.00 | | 1 570 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 663.00 | 295 789.00 | | 160 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 006.00 | 45 467.00 | | 60 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 621.00 | 170 467.00 | | 166 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 246.00 | 75 894.00 | | 67 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 536.00 | 587 617.00 | | 454 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 233.00 | 2 062 268.00 | | 2 025 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 411.00 | 587 617.00 | | 431 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 087.00 | | 115 937.00 | 1 865 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 515.00 | 36 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 515.00 | 1 886 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 804.00 | | 28 468.00 | 168 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 689.00 | | 87 469.00 | 43 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 966.00 | 5 842.00 | | 174 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 2 069.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 904.00 | 3 773.00 | | 166 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UX Autres créances clients | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 663.00 | 137 538.00 | 23 125.00 | 160 663.00 |
VI Groupe et associés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 536.00 | 431 411.00 | 23 125.00 | 454 536.00 |