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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 3 924.00 | 6 420.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 250.00 | | 1 642 250.00 | 1 642 250.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 77 728.00 | 7 300.00 | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 066.00 | 821.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 759.00 | 79 554.00 | 31 204.00 | 110 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 297.00 | 164 272.00 | 1 732 024.00 | 1 896 297.00 |
BT Marchandises | 161 299.00 | | 161 299.00 | 161 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 644.00 | | 384 644.00 | 384 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 941.00 | 164 272.00 | 2 116 668.00 | 2 280 941.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 640 932.00 | | | 640 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 472.00 | | | 1 297 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 376.00 | | | 558 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 878.00 | | | 186 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 196.00 | | | 819 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 668.00 | | | 2 116 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 441.00 | 22 831.00 | | 141 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 897.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 414.00 | 20 935.00 | | 139 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 878.00 | 186 878.00 | | 186 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
UX Autres créances clients | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 377.00 | 130 324.00 | 428 053.00 | 558 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
VP Divers | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 963.00 | 93 050.00 | 35 913.00 | 128 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 196.00 | 391 143.00 | 428 053.00 | 819 196.00 |