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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 17 410.00 | 660.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 399.00 | 19 638.00 | 762.00 | 20 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
110 Total général Actif | 96 873.00 | 19 638.00 | 77 235.00 | 96 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 348.00 | 177 817.00 | | 214 348.00 |
222 Production stockée | 13 141.00 | 19 359.00 | | 13 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 694.00 | 3 728.00 | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 182.00 | 201 904.00 | | 228 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 348.00 | 51 760.00 | | 79 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 42 447.00 | 70 803.00 | | 42 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 4 703.00 | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 406.00 | 43 495.00 | | 57 406.00 |
252 Charges sociales | 21 897.00 | 14 608.00 | | 21 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | 40.00 | | 13 246.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 326.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 338.00 | 185 735.00 | | 212 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 845.00 | 16 169.00 | | 15 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 015.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 180.00 | 315.00 | | 47 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -672.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397.00 | 14 512.00 | | 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 459.00 | | | -14 459.00 |