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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 18 021.00 | 48.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 199.00 | 20 249.00 | 950.00 | 21 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
072 Créances – Autres | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
110 Total général Actif | 125 240.00 | 20 249.00 | 104 990.00 | 125 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 277.00 | 268 648.00 | | 159 277.00 |
222 Production stockée | 553.00 | -11 000.00 | | 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 5 313.00 | 64.00 | | 5 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 158.00 | 257 712.00 | | 166 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 1 150.00 | | 1 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | -1 150.00 | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 290.00 | 50 934.00 | | 30 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 5 711.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 67 546.00 | 92 813.00 | | 67 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | 5 884.00 | | 5 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 194.00 | 67 596.00 | | 33 194.00 |
252 Charges sociales | 24 762.00 | 31 217.00 | | 24 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 213.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 600.00 | 254 389.00 | | 163 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 557.00 | 3 323.00 | | 2 557.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 1 653.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 280.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | -272.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 646.00 | 1 662.00 | | 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 966.00 | | | 13 966.00 |